TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
25 m
Participaciones
97
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged). The FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) index tracks US high yield corporate bonds that have been downgraded from investment grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
21,56%
| US92556HAE71 | 2,62% |
| US775109BS95 | 2,37% |
| US651229AW64 | 2,20% |
| US957638AD14 | 2,19% |
| US444454AD48 | 2,15% |
| US343412AF90 | 2,14% |
| US958102AM75 | 2,09% |
| US889184AE73 | 1,95% |
| US500255AX28 | 1,95% |
| US105340AQ63 | 1,90% |
Países
| Estados Unidos | 82,40% |
| Irlanda | 4,70% |
| Canadá | 3,01% |
| Islas Caimán | 2,60% |
| Liberia | 2,59% |
| Otros | 4,70% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,43% |
| 1 mes | -0,80% |
| 3 meses | -0,32% |
| 6 meses | +7,64% |
| 1 año | +4,86% |
| 3 años | -7,87% |
| 5 años | -0,44% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,76% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -16,60% |
| 2021 | +5,38% |
| 2020 | +6,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,33% |
| Volatilidad 3 años | 9,32% |
| Volatilidad 5 años | 9,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,21% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FAEU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
| XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 125 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 70 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FAEU?
El nombre de FAEU es Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ticker de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc es FAEU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ISIN de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc es IE00BYVTMZ20.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc es de 25 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.