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Índice | MSCI USA Diversified Multiple-Factor |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 69 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,83% |
Microsoft | 4,63% |
Meta Platforms | 4,45% |
Alphabet, Inc. C | 3,50% |
Eli Lilly & Co | 3,24% |
UnitedHealth Group | 2,86% |
Walmart | 2,60% |
Broadcom | 2,49% |
Cisco Systems | 2,39% |
Adobe | 2,33% |
Estados Unidos | 95,80% |
Suiza | 1,23% |
Reino Unido | 1,20% |
Otros | 1,77% |
Tecnología | 35,42% |
Industria | 11,80% |
Salud | 10,48% |
Servicios financieros | 8,91% |
Otros | 33,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,02% |
1 mes | -2,68% |
3 meses | +6,16% |
6 meses | +15,73% |
1 año | +21,48% |
3 años | +28,92% |
5 años | +63,61% |
Desde el inicio (MAX) | +137,47% |
2023 | +13,00% |
2022 | -10,86% |
2021 | +34,74% |
2020 | +1,43% |
Volatilidad 1 año | 12,68% |
Volatilidad 3 años | 17,57% |
Volatilidad 5 años | 21,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -5,98% |
Pérdida máxima 3 año | -16,12% |
Pérdida máxima 5 año | -35,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FSUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCY | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IFSUN MM | IFSUN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IFSU | IFSU IM INAVFSUE | IFSU.MI 0JG7INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IFSU | IFSU LN INAVFSUU | IFSU.L 0JHBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | FSUS LN INAVFSUG | FSUS.L 0JG9INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IFSU | IFSU SE INAVFSUU | IFSU.S 0JHBINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCY | IBCY GY INAVFSUE | IBCY.DE 0JG7INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |