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Índice | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 333 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de julio de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 9,65% |
Microsoft Corp. | 8,59% |
Tesla | 4,62% |
Walt Disney | 3,49% |
Verizon Communications | 3,39% |
Home Depot | 3,03% |
The Coca-Cola Co. | 2,23% |
PepsiCo, Inc. | 1,91% |
Adobe | 1,89% |
Texas Instruments | 1,65% |
Estados Unidos | 92,65% |
Irlanda | 2,08% |
Otros | 5,27% |
Tecnología | 31,55% |
Consumidor discrecional | 11,67% |
Servicios financieros | 11,60% |
Salud | 10,36% |
Otros | 34,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +17,06% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | +9,08% |
6 meses | +14,07% |
1 año | +20,89% |
3 años | +12,07% |
5 años | +80,85% |
Desde el inicio (MAX) | +104,20% |
2023 | +20,36% |
2022 | -22,20% |
2021 | +29,85% |
2020 | +24,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 21,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 21,34 | 1,33% |
2023 | EUR 20,51 | 1,49% |
2022 | EUR 19,65 | 1,09% |
2021 | EUR 16,97 | 1,21% |
2020 | EUR 13,19 | 1,16% |
Volatilidad 1 año | 14,07% |
Volatilidad 3 años | 19,35% |
Volatilidad 5 años | 22,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -8,66% |
Pérdida máxima 3 año | -28,23% |
Pérdida máxima 5 año | -33,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | 3SUR | 3SUR IM | ||
XETRA | EUR | 3SUR | 3SUR GY INAV3SUE | 3SUR.DE 0DJXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.095 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9.044 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.247 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.918 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 5.487 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |