TER
0,48% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
26 m
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD replica el índice S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20. The S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 index tracks commodities from the energy and metals sector. The index weight is based on the world production. The largest commodity of the index is capped at 35% and the remaining commodity at 20% on a quarterly basis.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2005 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale|BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +45,75% |
| 1 mes | -1,54% |
| 3 meses | +9,24% |
| 6 meses | +17,94% |
| 1 año | +45,25% |
| 3 años | +20,53% |
| 5 años | +24,74% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -17,56% |
| 2022 | +12,24% |
| 2021 | -8,11% |
| 2020 | -4,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,49% |
| Volatilidad 3 años | 19,15% |
| Volatilidad 5 años | 17,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | GSCID | GSCIUSD SE IGSCIUSD | GSCID.S GSCIUSDNAV.DE | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GSCID?
El nombre de GSCID es BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD es GSCID.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD es LU0203243844.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD asciende al 0,48% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.