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Índice | iBoxx® EUR Eurozone 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 881 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400FYQ4 | 7,45% |
FR0013415627 | 7,19% |
FR0013508470 | 6,74% |
DE0001141828 | 4,15% |
DE0001141836 | 4,14% |
ES0000012L29 | 3,69% |
FR0014007TY9 | 3,59% |
DE0001141844 | 3,55% |
DE0001141810 | 3,51% |
ES0000012F92 | 3,26% |
Francia | 21,41% |
Italia | 17,81% |
Alemania | 14,88% |
España | 10,23% |
Países Bajos | 2,74% |
Otros | 32,93% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,22% |
1 mes | -0,07% |
3 meses | -0,06% |
6 meses | +1,74% |
1 año | +2,44% |
3 años | -2,14% |
5 años | -2,45% |
Desde el inicio (MAX) | +23,03% |
2023 | +3,43% |
2022 | -4,69% |
2021 | -0,85% |
2020 | -0,09% |
Volatilidad 1 año | 1,43% |
Volatilidad 3 años | 1,76% |
Volatilidad 5 años | 1,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -0,86% |
Pérdida máxima 3 año | -5,66% |
Pérdida máxima 5 año | -6,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X13E | X13E IM | X13E.MI X13ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXP | DBXP GY X13ECIV | X13E.DE I1PWINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 263 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |