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Índice | MSCI AC Asia ex Japan Low Carbon SRI Leaders Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 290 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +15,55% |
1 mes | -0,51% |
3 meses | +8,75% |
6 meses | +11,28% |
1 año | +17,18% |
3 años | -7,83% |
5 años | +11,84% |
Desde el inicio (MAX) | +280,58% |
2023 | -5,96% |
2022 | -15,11% |
2021 | +2,59% |
2020 | +13,42% |
Volatilidad 1 año | 15,99% |
Volatilidad 3 años | 17,90% |
Volatilidad 5 años | 18,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -9,06% |
Pérdida máxima 3 año | -27,60% |
Pérdida máxima 5 año | -34,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAXJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAXJ | XAXJ IM XAXJINVS | XAXJ.MI XAXJINAVSEK.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XAXJ | XAXJ LN XAXJINAV | XAXJ.L XAXJINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XAXD | XAXD LN XAXJINAU | XAXD.L XAXJINAVUSD.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | XAXJ SP XAXJINAG | DAXJ.SI XAXJINAVGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XAXD | XAXD SW | XAXD.S | |
Bolsa suiza SIX | USD | XAXD | |||
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XAXJ SS | XAXJ.ST XAXJUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS5 | XAXJ GS | XAXJ.SG | |
XETRA | EUR | XAXJ | XAXJ GY | XAXJ.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 904 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 516 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 373 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 305 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 267 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |