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Índice | FTSE Vietnam |
Foco de la inversión | Acciones, Vietnam |
Patrimonio del fondo | EUR 278 m |
Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,44% |
1 mes | -8,26% |
3 meses | -1,24% |
6 meses | +5,38% |
1 año | +5,43% |
3 años | -25,59% |
5 años | -15,52% |
Desde el inicio (MAX) | -56,81% |
2023 | +3,68% |
2022 | -42,35% |
2021 | +43,14% |
2020 | +6,91% |
Volatilidad 1 año | 21,67% |
Volatilidad 3 años | 23,57% |
Volatilidad 5 años | 23,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -24,33% |
Pérdida máxima 3 año | -48,94% |
Pérdida máxima 5 año | -48,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -78,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFVT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XFVT | XFVT IM XFVTNAVS | XFVT.MI XFVTINAVSEK.DE | |
Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3087 HK XFVTINAV | 3087.HK XFVTINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XFVT | XFVT LN XFVTINVG | XFVT.L XFVTINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XVTD | XVTD LN XFVTINVU | XVTD.L XFVTINAVUSD.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | XFVT SP | DFVT.SI 3087HKDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XFVT | XFVI SW | XFVT.S | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS7 | XFVT GS | XFVT.SG | |
XETRA | EUR | XFVT | XFVT GY | XFVT.DE |