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Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | AUD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group Ltd. | 10,54% |
Commonwealth Bank of Australia | 8,59% |
CSL Ltd. | 6,33% |
National Australia Bank | 4,44% |
Westpac Banking Corp. | 3,69% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,56% |
Macquarie Group Ltd. | 2,99% |
Wesfarmers Ltd. | 2,90% |
Woodside Energy Group | 2,67% |
Fortescue Ltd. | 2,22% |
Australia | 94,55% |
Nueva Zelanda | 1,33% |
Irlanda | 1,11% |
Otros | 3,01% |
Servicios financieros | 28,72% |
Materiales básicos | 22,87% |
Salud | 9,88% |
Consumidor discrecional | 6,83% |
Otros | 31,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,26% |
1 mes | +4,34% |
3 meses | +2,84% |
6 meses | +13,61% |
1 año | +13,60% |
3 años | +20,32% |
5 años | +44,31% |
Desde el inicio (MAX) | +130,23% |
2023 | +7,83% |
2022 | -2,01% |
2021 | +18,66% |
2020 | +1,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,32 | 3,69% |
2023 | EUR 1,47 | 3,94% |
2022 | EUR 2,02 | 5,05% |
2021 | EUR 0,83 | 2,41% |
2020 | EUR 1,73 | 4,76% |
Volatilidad 1 año | 14,72% |
Volatilidad 3 años | 16,79% |
Volatilidad 5 años | 21,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -10,12% |
Pérdida máxima 3 año | -18,48% |
Pérdida máxima 5 año | -44,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2S | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAUS | XAUS IM XAUSINVA | XAUS.MI XAUSINAVA.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XAUS | XAUS LN XAUSINVG | XAUS.L XAUSINAVG.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | LF1 SP | DAUS.SI LF1USDINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2S | XAUS GS | XAUS.SG | |
XETRA | EUR | DX2S | XAUS GY | XAUS.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 75 | 0,40% p.a. | Distribución | Sintética |