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Índice | STOXX® Europe 600 Chemicals |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -1,65% |
1 mes | +0,39% |
3 meses | +26,18% |
6 meses | -0,59% |
1 año | +7,35% |
3 años | +17,64% |
5 años | +22,17% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +32,28% |
2022 | -14,19% |
2021 | +13,04% |
2020 | +5,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,09 | 2,69% |
2019 | EUR 5,09 | 3,26% |
2018 | EUR 4,57 | 2,45% |
2017 | EUR 0,91 | 0,55% |
Volatilidad 1 año | 27,18% |
Volatilidad 3 años | 19,68% |
Volatilidad 5 años | 19,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBSX4R GF CNAVSX4R | CBSX4R.F CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBCHEM | CBCHEMEU SW CNAVSX4R | CBSX4REU.S CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBCHEM | CBCHEM SW CNAVSX4R | CBSX4R.S CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C064 | CBSX4R GS CNAVSX4R | CBSX4R.SG CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C064 | CBSX4R GY CNAVSX4R | CBSX4R.DE CBSX4RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc | 18 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |