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Índice | STOXX® Europe 600 Retail |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Retail |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -3,19% |
1 mes | -0,72% |
3 meses | +5,85% |
6 meses | +21,87% |
1 año | +9,01% |
3 años | +22,70% |
5 años | +16,02% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +38,69% |
2022 | -9,35% |
2021 | -1,24% |
2020 | -5,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,94 | 1,49% |
2020 | EUR 0,94 | 1,33% |
2019 | EUR 1,34 | 2,56% |
2018 | EUR 1,30 | 2,20% |
2017 | EUR 0,74 | 1,23% |
Volatilidad 1 año | 24,90% |
Volatilidad 3 años | 18,03% |
Volatilidad 5 años | 17,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBSXRR GF CNAVSXRR | CBSXRR.F CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBRETA | CBRETAEU SW CNAVSXRR | CBSXRREU.S CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBRETA | CBRETA SW CNAVSXRR | CBSXRR.S CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C075 | CBSXRR GS CNAVSXRR | CBSXRR.SG CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C075 | CBSXRR GY CNAVSXRR | CBSXRR.DE CBSXRRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 10 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |