TER
0,46% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
10 m
Participaciones
11
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) replica el índice STOXX® Europe 600 Retail. The STOXX® Europe 600 Retail index tracks the European retail sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 11
97,14%
| Inditex | 32,89% |
| Next | 15,16% |
| H&M Hennes & Mauritz | 9,72% |
| B&M European Value Retail | 7,39% |
| Howden Joinery Group | 6,89% |
| Kingfisher | 6,65% |
| Zalando | 5,96% |
| Avolta | 4,98% |
| JD Sports Fashion | 4,45% |
| Rubis SCA | 3,05% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 89,64% |
| Industria | 6,89% |
| Servicios públicos | 3,05% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,33% |
| 1 mes | +4,45% |
| 3 meses | +13,33% |
| 6 meses | +20,74% |
| 1 año | +19,25% |
| 3 años | +1,85% |
| 5 años | +39,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +206,00% |
| 2023 | +37,21% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +13,16% |
| 2020 | +9,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,94 | 2,70% |
| 2023 | EUR 0,90 | 3,12% |
| 2022 | EUR 0,94 | 2,19% |
| 2021 | EUR 0,45 | 1,16% |
| 2020 | EUR 0,48 | 1,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,62% |
| Volatilidad 3 años | 23,00% |
| Volatilidad 5 años | 22,40% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -48,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -48,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -54,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXH8 | SXRPEX GY SXRPNAV | SXRPEX.DE SXRPNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 2 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXH8?
El nombre de EXH8 es iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) es EXH8.
¿Cuál es el ISIN de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) es DE000A0H08P6.
¿Cuáles son los gastos de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) asciende al 0,46% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.