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Patrimonio del fondo | EUR 735 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 0,48% |
US91282CHT18 | 0,45% |
US91282CFV81 | 0,42% |
US91282CGM73 | 0,39% |
US91282CCS89 | 0,39% |
US91282CHC82 | 0,39% |
US91282CEP23 | 0,38% |
US91282CDJ71 | 0,38% |
US91282CFF32 | 0,37% |
US91282CCB54 | 0,37% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,62% |
1 mes | -1,05% |
3 meses | -1,13% |
6 meses | +4,18% |
1 año | -0,57% |
3 años | -14,49% |
5 años | -10,82% |
Desde el inicio (MAX) | +20,27% |
2023 | +3,83% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Volatilidad 1 año | 4,91% |
Volatilidad 3 años | 5,26% |
Volatilidad 5 años | 4,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,98 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -5,95% |
Pérdida máxima 3 año | -19,57% |
Pérdida máxima 5 año | -21,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XGSH | XGSH IM XGSHEIV | XGSH.MI XGSHEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | DBZB | DBZB GY | XGSH.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged | 243 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |