ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
ISIN LU0392495379
|Ticker X016
TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
6 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia index tracks large and mid-cap companies from emerging markets in Eastern Europe. Stocks from Russia are excluded.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa del Este |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | EY Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -24,01% |
| 1 mes | -4,00% |
| 3 meses | +20,25% |
| 6 meses | -25,00% |
| 1 año | -25,91% |
| 3 años | -21,81% |
| 5 años | -6,73% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | -7,66% |
| 2021 | +9,96% |
| 2020 | +41,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,64 | 1,79% |
| 2019 | EUR 0,64 | 1,86% |
| 2018 | EUR 1,11 | 2,89% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,64% |
| Volatilidad 3 años | 22,19% |
| Volatilidad 5 años | 22,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDUEEM GF CNAVNEEM | CBMINEE.F CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBMEE | CBMEEUS SW CNAVNEEM | CBMINEEUS.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBMEE | CBMEE SW CNAVNEEM | CBMINEE.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X016 | CBNDUEEM GS CNAVNEEM | CBMINEE.SG CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X016 | CBNDUEEM GY CNAVNEEM | CBMINEE.DE CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 146 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X016?
El nombre de X016 es ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
El ticker de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF es X016.
¿Cuál es el ISIN de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
El ISIN de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF es LU0392495379.
¿Cuáles son los gastos de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
Sí, ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.