ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF
ISIN LU0392495536
|Ticker X018
TER
0,59% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
21 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF replica el índice Dow Jones Russia GDR. The Dow Jones Russia GDR index tracks the largest and most liquid Russian stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Russia GDR |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 45,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de diciembre de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | EY Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -27,42% |
| 1 mes | -5,49% |
| 3 meses | +10,54% |
| 6 meses | -28,27% |
| 1 año | -16,57% |
| 3 años | +40,67% |
| 5 años | +55,52% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +59,67% |
| 2022 | +3,98% |
| 2021 | -3,41% |
| 2020 | +60,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 6,88 | 3,75% |
| 2019 | EUR 6,88 | 5,21% |
| 2018 | EUR 5,48 | 4,14% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 45,36% |
| Volatilidad 3 años | 31,46% |
| Volatilidad 5 años | 30,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBMRUC30 GF CNAVMRUC | CBMINRUC.F CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBRUS | CBRUSUS SW CNAVMRUC | CBMINRUCUS.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBRUS | CBRUS SW CNAVMRUC | CBMINRUC.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X018 | CBMRUC30 GS CNAVMRUC | CBMINRUC.SG CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X018 | CBMRUC30 GY CNAVMRUC | CBMINRUC.DE CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X018?
El nombre de X018 es ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF?
El ticker de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF es X018.
¿Cuál es el ISIN de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF?
El ISIN de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF es LU0392495536.
¿Cuáles son los gastos de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF asciende al 0,59% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF?
Sí, ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.