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Índice | MSCI USA Large Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Commerzbank AG |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Commerzbank AG |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +13,83% |
5 años | +47,48% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +3,88% |
2021 | +13,74% |
2020 | +12,60% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 5,09% |
Volatilidad 5 años | 12,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.735 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.055 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.705 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.091 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.558 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |