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Patrimonio del fondo | EUR 32.006 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 7,35% |
MICROSOFT CORP | 6,44% |
AMAZON.COM INC | 3,26% |
NVIDIA CORP | 3,23% |
ALPHABET INC A | 2,13% |
ALPHABET INC C | 1,87% |
TESLA INC | 1,84% |
META PLATFORMS INC A | 1,73% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,70% |
EXXON MOBIL CORP | 1,19% |
Estados Unidos | 96,33% |
Irlanda | 1,68% |
Otros | 1,99% |
Tecnología | 31,21% |
Salud | 13,03% |
Consumidor discrecional | 10,87% |
Servicios financieros | 9,81% |
Otros | 35,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +16,76% |
1 mes | +6,44% |
3 meses | +1,56% |
6 meses | +6,84% |
1 año | +11,09% |
3 años | +41,37% |
5 años | +83,23% |
Desde el inicio (MAX) | +382,75% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,08% |
2020 | +8,05% |
2019 | +33,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,02 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,02 | 1,41% |
2022 | EUR 0,99 | 1,24% |
2021 | EUR 0,82 | 1,41% |
2020 | EUR 0,83 | 1,51% |
2019 | EUR 0,80 | 1,92% |
Volatilidad 1 año | 15,51% |
Volatilidad 3 años | 18,31% |
Volatilidad 5 años | 21,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,83 |
Pérdida máxima 1 año | -9,47% |
Pérdida máxima 3 año | -17,28% |
Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUSDN MM | VUSDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VUSA | IVUSA | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUSA GY IVUSA | VUSA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUSA | VUSA NA IVUSA | VUSA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VUSD | VUSD LN IVUSDUSD | VUSD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VUSA | VUSA LN IVUSAGBP | VUSA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VUSA | VUSA SW IVUSACHF | VUSA.S | |
XETRA | EUR | VUSA | IVUSA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 59.234 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 14.934 | 0,05% p.a. | Acumulación | Swap-based |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 13.052 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 7.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 5.235 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |