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Índice | CAC 40® |
Foco de la inversión | Acciones, Francia |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,25% |
1 mes | +1,85% |
3 meses | +0,34% |
6 meses | +5,61% |
1 año | +4,21% |
3 años | +35,81% |
5 años | +46,75% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -9,49% |
2022 | +11,98% |
2021 | +7,20% |
2020 | +13,24% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,88 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,88 | 2,69% |
2019 | EUR 1,88 | 3,15% |
2018 | EUR 1,76 | 2,61% |
Volatilidad 1 año | 14,35% |
Volatilidad 3 años | 12,39% |
Volatilidad 5 años | 17,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisboa | EUR | - | PC40 PL CNAVCAC | PC40.LS CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Euronext París | EUR | Z40 | Z40 FP CNAVCAC | Z40.PA CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CD40 GF CNAVCAC | CBFCHI.F CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | CBCACEU SW CNAVCAC | CBFCHIEU.S CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | - | CBCAC SW CNAVCAC | CBFCHI.S CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | - | CD40 GS CNAVCAC | CBFCHI.SG CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | CD40 | CD40 GY CNAVCAC | CBFCHI.DE CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3.512 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 261 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 132 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |