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Índice | iBoxx® TIPS Inflation-Linked |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,07% |
1 mes | +0,13% |
3 meses | +0,50% |
6 meses | +5,93% |
1 año | +11,37% |
3 años | +6,97% |
5 años | +25,87% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +2,79% |
2022 | -9,11% |
2021 | +7,87% |
2020 | +9,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 6,26 | 2,60% |
2019 | EUR 6,26 | 2,61% |
2018 | EUR 6,47 | 2,70% |
2017 | EUR 1,67 | 0,63% |
Volatilidad 1 año | 6,66% |
Volatilidad 3 años | 7,72% |
Volatilidad 5 años | 9,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XUIT | XUIT LN | XUIT.L XUITNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BF | D5BF GY | D5BF.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 4 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |