TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
47
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® TIPS Inflation-Linked. The iBoxx® TIPS Inflation-Linked index tracks US dollar denominated inflation-linked government bonds issued by the US government.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® TIPS Inflation-Linked |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 47
30,05%
| US912828N712 | 3,34% |
| US912828XL95 | 3,25% |
| US91282CDX65 | 3,09% |
| US91282CGK18 | 2,99% |
| US91282CCM10 | 2,97% |
| US912828V491 | 2,94% |
| US91282CEZ05 | 2,90% |
| US912828ZZ63 | 2,88% |
| US9128283R96 | 2,85% |
| US91282CHP95 | 2,84% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,84% |
| 1 mes | -0,50% |
| 3 meses | +0,34% |
| 6 meses | +2,85% |
| 1 año | +1,39% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,67% |
| 2023 | +0,25% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,79% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,31% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XTIP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XTIP | XTIP IM XTIPEUIV | XTIP.MI XTIPEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XTIP | XTIP LN XTIPUSIV | XTIP.L XTIPUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XTIP | XTIP GY XTIPUSIV | XTIP.DE XTIPUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.735 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 344 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 340 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XTIP?
El nombre de XTIP es Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C es XTIP.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C es LU2504532131.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.