TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
4 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D replica el índice MSCI Russia 25% Capped. The MSCI Russia 25% Capped index tracks the Russian equity market. Constituents whose weights are greater than 25% are capped daily to 22.5% and quarterly to 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Russia 25% Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,20% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,38% |
| 6 meses | +18,98% |
| 1 año | +46,72% |
| 3 años | +41,49% |
| 5 años | +73,82% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -20,97% |
| 2022 | +53,54% |
| 2021 | +3,22% |
| 2020 | -8,45% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,16 | 8,09% |
| 2021 | EUR 0,16 | 6,85% |
| 2020 | EUR 0,18 | 5,81% |
| 2019 | EUR 0,12 | 5,44% |
| 2018 | EUR 0,08 | 3,76% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,40% |
| Volatilidad 3 años | 27,38% |
| Volatilidad 5 años | 25,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3027 HK | 3027.HK DMRCINAV=DBAN | |
| Bolsa de Singapur | USD | - | XMRC SP | DMRC.SI XMRCUSDINAV=SOLA |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
El ticker de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D es -.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
El ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D es LU0455009265.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
Sí, Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.