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Índice | WIG 20 |
Foco de la inversión | Acciones, Polonia |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | PLN |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,78% |
1 mes | +0,24% |
3 meses | +0,99% |
6 meses | +16,93% |
1 año | +27,09% |
3 años | -13,37% |
5 años | +12,09% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -13,85% |
2022 | -2,62% |
2021 | -8,83% |
2020 | +35,16% |
Volatilidad 1 año | 24,36% |
Volatilidad 3 años | 24,76% |
Volatilidad 5 años | 22,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 153 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |