TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
76 m
Participaciones
15
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Cotización
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Descripción
El Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF replica el índice DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DivDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
83,63%
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 11,03% |
| Allianz SE | 10,75% |
| Deutsche Post AG | 10,26% |
| BASF SE | 9,98% |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,19% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 7,51% |
| Bayer AG | 6,73% |
| E.ON SE | 6,23% |
| Deutsche Bank AG | 6,03% |
| Volkswagen AG | 5,92% |
Países
| Alemania | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios financieros | 27,81% |
| Consumidor discrecional | 24,49% |
| Industria | 14,35% |
| Materiales básicos | 12,63% |
| Otros | 20,72% |
A partir de 22/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,25% |
| 1 mes | +6,37% |
| 3 meses | +1,41% |
| 6 meses | +0,09% |
| 1 año | +12,85% |
| 3 años | +22,10% |
| 5 años | +45,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +120,30% |
| 2023 | -10,85% |
| 2022 | +13,49% |
| 2021 | +1,89% |
| 2020 | +23,21% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,65 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,65 | 5,63% |
| 2023 | EUR 1,65 | 5,84% |
| 2022 | EUR 1,10 | 3,33% |
| 2021 | EUR 0,85 | 2,85% |
| 2020 | EUR 0,98 | 3,23% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,95% |
| Volatilidad 3 años | 17,99% |
| Volatilidad 5 años | 21,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,55% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C003 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C003 GF CNAVC003 | CBGSUL.F CBGSULNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBDDAX | CBDDAXEU SW CNAVC003 | CBGSULEU.S C003EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C003 | C003 GS CNAVC003 | CBGSUL.SG CBGSULNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C003 | $C003 GY CNAVC003 | C003EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 536 | 0,31% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 78 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C003?
El nombre de C003 es Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF?
El ticker de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF es C003.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF es LU0603933895.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF?
Sí, Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF es de 76 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.