TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
5 m
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Descripción
El Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D replica el índice FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate. The FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate index tracks Italian sovereign debt instruments of the security type BOT, BTP, CCT and CTZ.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,23% |
| 1 mes | -1,23% |
| 3 meses | +3,06% |
| 6 meses | +7,92% |
| 1 año | +13,32% |
| 3 años | +9,23% |
| 5 años | +14,66% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -1,83% |
| 2022 | +0,35% |
| 2021 | +0,66% |
| 2020 | +3,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 1,00 | 1,96% |
| 2016 | EUR 0,87 | 1,69% |
| 2015 | EUR 0,49 | 0,97% |
| 2014 | EUR 0,88 | 1,93% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,06% |
| Volatilidad 3 años | 5,42% |
| Volatilidad 5 años | 4,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBO3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XITA | XITA IM | XITA.MI XBO3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBO3 | XBO3 GY | XBO3.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBO3?
El nombre de XBO3 es Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D es XBO3.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D es LU0613540698.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.