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Índice | iBoxx® EUR Germany |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 346 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001135275 | 2,42% |
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DE0001135226 | 2,20% |
DE0001102382 | 2,19% |
Alemania | 79,98% |
Otros | 20,02% |
Otros | 100,00% |
YTD | -3,14% |
1 mes | -1,24% |
3 meses | -1,38% |
6 meses | +3,10% |
1 año | +0,60% |
3 años | -16,19% |
5 años | -15,19% |
Desde el inicio (MAX) | +5,48% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,84% |
Volatilidad 1 año | 5,78% |
Volatilidad 3 años | 6,87% |
Volatilidad 5 años | 5,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -4,49% |
Pérdida máxima 3 año | -21,24% |
Pérdida máxima 5 año | -23,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X03G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |