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Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de noviembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Erste Group Bank | 20,29% |
OMV AG | 12,95% |
VERBUND | 8,89% |
Andritz AG | 8,64% |
BAWAG Group | 7,98% |
Wienerberger | 7,01% |
voestalpine | 6,17% |
Raiffeisen Bank Intl | 6,09% |
EVN AG | 2,49% |
CA Immobilien Anlagen | 2,48% |
Austria | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 38,32% |
Materiales básicos | 16,60% |
Energía | 13,85% |
Industria | 12,69% |
Otros | 18,54% |
YTD | +4,41% |
1 mes | +4,56% |
3 meses | +7,29% |
6 meses | +15,64% |
1 año | +13,19% |
3 años | +22,62% |
5 años | +26,27% |
Desde el inicio (MAX) | +150,33% |
2023 | +14,66% |
2022 | -16,57% |
2021 | +42,39% |
2020 | -10,85% |
Volatilidad 1 año | 11,44% |
Volatilidad 3 años | 19,50% |
Volatilidad 5 años | 23,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -6,97% |
Pérdida máxima 3 año | -32,66% |
Pérdida máxima 5 año | -49,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XB4A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XB4A | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XB4A | XB4A GY XB4AINVG | XB4A.DE XB4AINAVGBP.DE |