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TER
0,48% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
14 de octubre de 2011
Panorama general
Cotización
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El UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis replica el índice MSCI Europe Infrastructure 20/35. The MSCI Europe Infrastructure 20/35 index tracks the European infrastructure sector. The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Infrastructure 20/35 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS AG |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | JP Morgan Securities plc | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale SA | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +0,00% |
| 5 años | +0,00% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2014 | EUR 7,00 | 13,38% |
| 2013 | EUR 2,17 | 4,96% |
| 2012 | EUR 2,67 | 5,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,00% |
| Volatilidad 5 años | 0,00% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 586 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 18 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust Indxx Europe Infrastructure UCITS ETF (Acc) | 5 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ticker de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es LU0665646658.
¿Cuáles son los gastos de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis asciende al 0,48% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Sí, UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.