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Índice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JPMorgan Chase & Co |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Hellenic Telecom | 3,31% |
Chunghwa Telecom | 3,28% |
Pidilite Industries | 3,20% |
Far Eastone | 2,96% |
Tata Consumer Products | 2,92% |
MEGA FHC ORD | 2,76% |
Infosys | 2,75% |
NAURA Technology Group | 2,45% |
SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
Telekom Malaysia | 2,25% |
Bienes de consumo básicos | 23,33% |
Telecomunicaciones | 22,34% |
Servicios financieros | 22,20% |
Tecnología | 13,22% |
Otros | 18,91% |
YTD | -6,06% |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | -9,37% |
1 año | -4,75% |
3 años | -7,01% |
5 años | +0,92% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +11,94% |
2022 | -8,07% |
2021 | +4,30% |
2020 | -2,35% |
Volatilidad 1 año | 10,47% |
Volatilidad 3 años | 14,15% |
Volatilidad 5 años | 12,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMMV | EMMV IM IEMMV | EMMV.MI .IEMMV | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMMV | EMMV SW IEMMV | EMMV.S .IEMMV | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | OSX9 | OSX9 GY IEMMV | OSX9.DE .IEMMV | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 263 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |