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Índice | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,71% |
1 mes | +0,01% |
3 meses | -0,17% |
6 meses | -0,34% |
1 año | -0,77% |
3 años | -2,30% |
5 años | -3,21% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,92% |
2022 | -0,56% |
2021 | -1,07% |
2020 | +0,04% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2015 | EUR 0,08 | 0,10% |
Volatilidad 1 año | 0,63% |
Volatilidad 3 años | 0,51% |
Volatilidad 5 años | 0,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -1,29 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | UEFL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GS1EUA | GS1EUA IM UETFUEFL | GS1EUA.MI IGS1EUAINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | UB89 | UB89 LN UETFUB89 | UB89.L IGS1GBAINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | GS1EUA | GS1EUA SW UETFUEFL | GS1EUA.S IGS1EUAINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UEFL | UEFL GY UETFUEFL | UEFL.DE IGS1EUAINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |