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Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102390 | 10,96% |
DE0001102408 | 10,44% |
DE0001102382 | 10,12% |
DE0001102374 | 10,09% |
DE0001141836 | 9,05% |
DE0001141828 | 8,96% |
DE0001141844 | 7,68% |
DE0001141810 | 7,57% |
DE000BU22015 | 5,95% |
DE000BU22007 | 5,93% |
Alemania | 76,29% |
Otros | 23,71% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,21% |
1 mes | +0,47% |
3 meses | -0,19% |
6 meses | +1,88% |
1 año | +1,67% |
3 años | -3,21% |
5 años | -4,83% |
Desde el inicio (MAX) | -1,47% |
2023 | +2,68% |
2022 | -4,83% |
2021 | -0,98% |
2020 | -0,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,88 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,88 | 0,66% |
2023 | EUR 0,85 | 0,64% |
2022 | EUR 1,69 | 1,20% |
2021 | EUR 1,07 | 0,74% |
2016 | EUR 0,68 | 0,46% |
Volatilidad 1 año | 1,43% |
Volatilidad 3 años | 1,69% |
Volatilidad 5 años | 1,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -0,96% |
Pérdida máxima 3 año | -6,24% |
Pérdida máxima 5 año | -8,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.617 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |