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Índice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C.
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,40% |
1 mes | -0,91% |
3 meses | -0,21% |
6 meses | +3,79% |
1 año | +3,68% |
3 años | -15,68% |
5 años | -13,10% |
Desde el inicio (MAX) | +2,95% |
2023 | +5,89% |
2022 | -17,80% |
2021 | -3,49% |
2020 | +2,87% |
Volatilidad 1 año | 4,21% |
Volatilidad 3 años | 5,47% |
Volatilidad 5 años | 4,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -2,54% |
Pérdida máxima 3 año | -20,72% |
Pérdida máxima 5 año | -21,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XLIQ | XLIQ IM | XLIQ.MI XLIQNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.300 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |