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Índice | MSCI EMU ESG Broad CTB Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,26% |
LVMH Moet Hennessy | 4,69% |
SAP | 3,79% |
Schneider Electric | 3,35% |
Siemens | 2,44% |
Allianz | 2,25% |
Sanofi | 2,19% |
LOreal | 2,19% |
Air Liquide | 1,73% |
Muenchener Rueckversicher | 1,70% |
Servicios financieros | 19,25% |
Tecnología | 16,65% |
Industria | 15,92% |
Consumidor discrecional | 15,22% |
Otros | 32,96% |
YTD | +8,65% |
1 mes | -0,51% |
3 meses | +6,83% |
6 meses | +17,86% |
1 año | +14,21% |
3 años | +22,64% |
5 años | +49,24% |
Desde el inicio (MAX) | +162,16% |
2023 | +18,61% |
2022 | -13,40% |
2021 | +23,22% |
2020 | +0,59% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,73 | 2,81% |
2023 | EUR 4,73 | 3,15% |
2022 | EUR 5,20 | 2,89% |
2021 | EUR 3,94 | 2,64% |
2020 | EUR 2,98 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 11,03% |
Volatilidad 3 años | 17,54% |
Volatilidad 5 años | 19,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -11,21% |
Pérdida máxima 3 año | -25,49% |
Pérdida máxima 5 año | -37,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | MFDD | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | MFDD IM MFDDIV | MFDD.MI MFDDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBP | MFDD | MFDD LN MFDDGBIV | MFDD.L MFDDGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 321 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |