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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 85 m
Fecha de inicio
18 de agosto de 2022
Participaciones
141
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc replica el índice MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 141
34,40%
| Banco Santander SA | 4,74% |
| Allianz SE | 4,36% |
| TotalEnergies SE | 3,98% |
| Iberdrola SA | 3,84% |
| Siemens AG | 3,65% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,36% |
| BNP Paribas SA | 2,86% |
| Sanofi | 2,69% |
| Enel SpA | 2,47% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,45% |
Sectores
| Servicios financieros | 41,15% |
| Servicios públicos | 12,08% |
| Industria | 9,28% |
| Salud | 6,25% |
| Otros | 31,24% |
A partir de 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,02% |
| 1 mes | +5,43% |
| 3 meses | +3,80% |
| 6 meses | +13,47% |
| 1 año | +37,76% |
| 3 años | +69,90% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +94,94% |
| 2025 | +36,50% |
| 2024 | +9,78% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,60% |
| Volatilidad 3 años | 12,72% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,71% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,58% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EMUV | EMUV SW AW1TEUIV | EMUV.S AW1TEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 283 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 240 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AW1T?
El nombre de AW1T es UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
El ticker de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc es AW1T.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
El ISIN de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc es LU0950669845.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
El tamaño del fondo de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc es de 85 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.