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Índice | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Agregado, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc.
CH0022268004 | 1,35% |
CH0441186514 | 1,17% |
CH0021894602 | 1,05% |
CH1300950008 | 0,89% |
CH0471297959 | 0,89% |
CH1251030107 | 0,86% |
CH1112011577 | 0,84% |
CH0297974898 | 0,81% |
CH0026620846 | 0,80% |
CH1294486332 | 0,79% |
Otros | 100,00% |
Otros | 99,27% |
YTD | -5,04% |
1 mes | -1,04% |
3 meses | -2,66% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +2,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,10% |
2023 | +10,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 4,80% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | F1ESGA | F1ESGA SW F1ESGAIV | F1ESGA.S F1ESGACHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | 409 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |