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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,58% |
6 meses | +1,16% |
1 año | -0,79% |
3 años | +4,45% |
5 años | +6,14% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,22% |
2022 | +2,98% |
2021 | +2,99% |
2020 | +2,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2019 | EUR 0,80 | 0,37% |
2018 | EUR 1,31 | 0,61% |
2017 | EUR 0,97 | 0,44% |
2016 | EUR 1,37 | 0,65% |
Volatilidad 1 año | 3,30% |
Volatilidad 3 años | 4,00% |
Volatilidad 5 años | 3,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBAI | XBAI GY | XBAI.DE XBAINAV=DBFT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |