TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
11 m
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Descripción
El Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA index tracks all Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,62% |
| 1 mes | -0,91% |
| 3 meses | -0,55% |
| 6 meses | +4,11% |
| 1 año | +2,19% |
| 3 años | -16,28% |
| 5 años | -14,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,61% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
| 2021 | -2,96% |
| 2020 | +2,99% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,97% |
| Volatilidad 3 años | 7,04% |
| Volatilidad 5 años | 6,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,97% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Más información
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.101 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.902 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAT?
El nombre de XBAT es Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C es XBAT.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C es LU0484969463.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.