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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
190 m
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. The Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Strategy invests in European equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 190 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de diciembre de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Securities Europe SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,74% |
| 1 mes | +1,23% |
| 3 meses | +0,42% |
| 6 meses | +2,77% |
| 1 año | +8,28% |
| 3 años | +46,56% |
| 5 años | +50,68% |
| Desde el inicio (MAX) | +75,57% |
| 2022 | -6,56% |
| 2021 | +25,64% |
| 2020 | +2,81% |
| 2019 | +24,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,86% |
| Volatilidad 3 años | 14,25% |
| Volatilidad 5 años | 17,07% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CAPE | CAPE IM ICAPE | CAPE.MI ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Euronext París | EUR | CAPE | CAPE FP ICAPE | CAPE.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Bolsa de Londres | GBX | LCPE | LCPE LN ICAPE | LCPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Bolsa de Londres | EUR | CAPE | CAPE LN ICAPE | CAPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CAPE | CAPE SW ICAPE | CAPE.S ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | EUPE | EUPE GY ICAPE | EUPE.DE ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUPE?
El nombre de EUPE es Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) es EUPE.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) es LU1079842321.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) es de 190 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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