TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
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Cotización
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Descripción
El Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) replica el índice Ossiam US Minimum Variance. The Ossiam US Minimum Variance index tracks an optimized portfolio that includes a selection of stocks where volatility is among the lowest in the S&P 500, and historical correlations are moderate enough to allow for risk reduction. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam US Minimum Variance |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de diciembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,72% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +3,04% |
| 6 meses | -8,18% |
| 1 año | -0,42% |
| 3 años | +22,51% |
| 5 años | +31,31% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +26,86% |
| 2022 | +2,73% |
| 2021 | -0,30% |
| 2020 | +13,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,25 | 1,71% |
| 2020 | EUR 3,25 | 1,62% |
| 2019 | EUR 2,71 | 1,68% |
| 2018 | EUR 2,45 | 1,54% |
| 2017 | EUR 2,68 | 1,65% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,76% |
| Volatilidad 3 años | 17,48% |
| Volatilidad 5 años | 16,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | USMVD | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.681 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 315 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 289 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 274 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 120 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USMVD?
El nombre de USMVD es Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD)?
El ticker de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) es USMVD.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD)?
El ISIN de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) es LU1100236006.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD)?
Sí, Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.