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Índice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 294 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Altria Group | 3,41% |
Crown Castle | 3,40% |
Verizon Communications | 3,21% |
VICI Properties | 2,71% |
LyondellBasell Inds NV | 2,66% |
Realty Income | 2,62% |
Pfizer | 2,58% |
AT&T | 2,53% |
Dow | 2,47% |
Healthpeak Properties Inc | 2,41% |
Estados Unidos | 91,70% |
Reino Unido | 4,88% |
Irlanda | 1,46% |
Otros | 1,96% |
Inmobiliario | 20,06% |
Servicios públicos | 17,36% |
Bienes de consumo básicos | 15,30% |
Energía | 10,00% |
Otros | 37,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -10,73% |
1 mes | -4,45% |
3 meses | -10,21% |
6 meses | -10,78% |
1 año | +2,25% |
3 años | +12,50% |
5 años | +59,19% |
Desde el inicio (MAX) | +97,03% |
2024 | +24,71% |
2023 | -2,79% |
2022 | +6,27% |
2021 | +34,44% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,28 | 4,15% |
2024 | EUR 1,19 | 4,09% |
2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
Volatilidad 1 año | 15,94% |
Volatilidad 3 años | 16,20% |
Volatilidad 5 años | 16,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -16,74% |
Pérdida máxima 3 año | -20,26% |
Pérdida máxima 5 año | -20,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
Euronext París | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.054 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | 253 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 119 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 91 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |