TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
531 m
Participaciones
50
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Cotización
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Descripción
El Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF replica el índice S&P 500 Low Volatility High Dividend. The S&P 500 Low Volatility High Dividend index tracks the 50 least-volatile high dividend-yielding stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
| Patrimonio del fondo | EUR 531 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
27,33%
| Altria Group, Inc. | 3,25% |
| Kinder Morgan | 3,05% |
| AT&T | 2,92% |
| 3M Co. | 2,84% |
| Philip Morris International, Inc. | 2,62% |
| Verizon Communications | 2,62% |
| Dominion Energy | 2,60% |
| ONEOK | 2,49% |
| International Paper | 2,49% |
| The Williams Cos | 2,45% |
Países
| Estados Unidos | 94,53% |
| Reino Unido | 4,28% |
| Irlanda | 1,19% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios públicos | 20,32% |
| Bienes de consumo básicos | 15,44% |
| Inmobiliario | 13,84% |
| Energía | 11,35% |
| Otros | 39,05% |
A partir de 31/7/24
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 9/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,95% |
| 1 mes | +2,07% |
| 3 meses | +8,57% |
| 6 meses | +12,96% |
| 1 año | +21,49% |
| 3 años | +32,34% |
| 5 años | +38,35% |
| Desde el inicio (MAX) | +108,74% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
| 2020 | -17,89% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,52% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,18 | 4,11% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
| 2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,77% |
| Volatilidad 3 años | 15,75% |
| Volatilidad 5 años | 22,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext París | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
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| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 128 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HDLV?
El nombre de HDLV es Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
El ticker de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF es HDLV.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
El ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF es IE00BWTN6Y99.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Sí, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF es de 531 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.