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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 262 m
Fecha de inicio
8 de enero de 2015
Participaciones
38
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling. El índice iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling sigue a los bonos corporativos denominados en euros más grandes y líquidos con calificación inferior al grado de inversión. Vencimiento 1-3 años. En el año especificado en el nombre del índice, el índice pasará a la siguiente ventana de vencimiento e invertirá en bonos que vencen tres años más tarde. Esta rotación se repetirá cada tres años.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 262 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 38
31,55%
| XS2108560306 | 3,19% |
| XS2361254597 | 3,19% |
| FR0013422623 | 3,17% |
| XS2389984175 | 3,17% |
| FR001400EJI5 | 3,15% |
| FR001400EA16 | 3,14% |
| XS1901137361 | 3,14% |
| XS2390849318 | 3,14% |
| XS2080318053 | 3,13% |
| XS2116503546 | 3,13% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
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Fuente: investigación de justETF; 4/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,62% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +0,27% |
| 6 meses | +1,67% |
| 1 año | +5,45% |
| 3 años | +16,89% |
| 5 años | +14,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +28,41% |
| 2025 | +4,91% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | -4,84% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,35 | 4,07% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,98% |
| 2024 | EUR 0,48 | 5,55% |
| 2023 | EUR 0,60 | 6,95% |
| 2022 | EUR 0,43 | 4,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,04% |
| Volatilidad 3 años | 3,52% |
| Volatilidad 5 años | 3,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,71% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,41% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C | 125 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XHY1?
El nombre de XHY1 es Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es XHY1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es LU1109939865.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D es de 262 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.