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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN LU1169822340

 | 

Ticker UB0D

TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
104 m
Participaciones
225
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis replica el índice MSCI Japan (GBP Hedged). The MSCI Japan (GBP Hedged) index tracks around 320 leading stocks on the Japanese market. Currency hedged to British Pounds (GBP).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,15% p.a.. El UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es el único ETF que sigue el índice MSCI Japan (GBP Hedged). El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis tiene 104m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 31 de julio de 2017 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 104 m
Gastos corrientes
0,15% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo GBP
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
15,87%
Fecha de inicio/ de cotización 31 de julio de 2017
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 225
25,20%
TOYOTA MOTOR CORP
5,68%
SONY GROUP CORPORATION
3,31%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC
2,84%
TOKYO ELECTRON LTD
2,35%
KEYENCE CORP
2,31%
HITACHI LTD
1,93%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
1,91%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC
1,75%
MITSUBISHI CORP
1,58%
NINTENDO CO LTD
1,54%

Países

Japón
99,10%
Otros
0,90%

Sectores

Industria
21,92%
Consumidor discrecional
19,35%
Tecnología
14,77%
Servicios financieros
12,47%
Otros
31,49%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +18,61%
1 mes +8,39%
3 meses +17,42%
6 meses +20,62%
1 año +51,81%
3 años +62,61%
5 años +100,98%
Desde el inicio (MAX) +113,53%
2023 +36,07%
2022 -8,97%
2021 +21,08%
2020 +3,79%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,17%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,27

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,27 1,76%
2023 EUR 0,30 2,01%
2022 EUR 0,28 1,70%
2021 EUR 0,22 1,61%
2020 EUR 0,21 1,54%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 15,87%
Volatilidad 3 años 17,70%
Volatilidad 5 años 20,09%
Rentabilidad por riesgo 1 año 3,25
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,99
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,74
Pérdida máxima 1 año -8,79%
Pérdida máxima 3 año -14,93%
Pérdida máxima 5 año -35,12%
Pérdida máxima desde el inicio -35,37%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX UB0D UB0D LN
UETFUB0D
UB0D.L
IJPGBPDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX GBP JPGBPD JPGBPD SW
IJPGBPD
JPGBPD.S
JPGBPDGBPINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 4.561 0,12% p.a. Acumulación Muestreo
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc 3.345 0,12% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing 2.244 0,15% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 2.111 0,12% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D 2.012 0,09% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de UB0D?

El nombre de UB0D es UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es UB0D.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es LU1169822340.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Sí, UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 104 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.