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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 43 m
Fecha de inicio
30 de septiembre de 2015
Participaciones
439
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis replica el índice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged). The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 439
6,41%
| US95000U3K73 | 0,84% |
| US95000U3P60 | 0,71% |
| US95000U4A82 | 0,69% |
| US06051GMA49 | 0,65% |
| US38141GC449 | 0,64% |
| US06051GMM86 | 0,62% |
| US06051GMD87 | 0,61% |
| US95000U3L56 | 0,58% |
| US95000U3V39 | 0,54% |
| US95000U3W12 | 0,53% |
Países
| Estados Unidos | 18,69% |
| Otros | 81,31% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,10% |
| 1 mes | -0,18% |
| 3 meses | -0,44% |
| 6 meses | +1,84% |
| 1 año | +3,56% |
| 3 años | +9,25% |
| 5 años | -6,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +12,62% |
| 2024 | -4,17% |
| 2023 | +9,98% |
| 2022 | -16,60% |
| 2021 | +0,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,49 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,49 | 4,24% |
| 2024 | EUR 0,60 | 4,80% |
| 2023 | EUR 0,45 | 3,84% |
| 2022 | EUR 0,30 | 2,05% |
| 2021 | EUR 0,28 | 1,89% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,58% |
| Volatilidad 3 años | 10,72% |
| Volatilidad 5 años | 11,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBSUST | CBSUST SW ICBSUST | CBSUST.S CBSUSTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 266 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc | 107 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis | 103 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 76 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis | 72 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBSUST?
El nombre de CBSUST es UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis.
¿Cuál es el ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis?
El ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis es CBSUST.
¿Cuál es el ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis?
El ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis es LU1215461754.
¿Cuáles son los gastos de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis?
El tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis es de 43 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
