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| Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 91 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US126650CX62 | 0,41% |
| US594918BY93 | 0,32% |
| US111021AE12 | 0,32% |
| US125523AH38 | 0,30% |
| US25156PAC77 | 0,24% |
| US68389XBV64 | 0,24% |
| US00287YDU01 | 0,22% |
| US046353AD01 | 0,21% |
| US68389XBN49 | 0,21% |
| US35177PAL13 | 0,21% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -5,20% |
| 1 mes | -1,86% |
| 3 meses | +0,68% |
| 6 meses | +1,56% |
| 1 año | -4,96% |
| 3 años | +6,14% |
| 5 años | +2,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,47% |
| 2024 | +8,29% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -9,82% |
| 2021 | +6,37% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,39% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,51 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,51 | 4,00% |
| 2024 | EUR 2,36 | 2,83% |
| 2023 | EUR 3,37 | 4,06% |
| 2022 | EUR 3,27 | 3,43% |
| 2021 | EUR 2,88 | 3,11% |
| Volatilidad 1 año | 8,78% |
| Volatilidad 3 años | 8,93% |
| Volatilidad 5 años | 9,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,92% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGQA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | USIG | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | USIG IM USIGIV | USIG.MI USIGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | USIX | USIX LN USIXIV | USIX.L USIXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | USIG | USIG LN USIGUSIV | USIG.L USIGUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 13 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |