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Patrimonio del fondo | EUR 109 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US01F0224364 | 4,52% |
US912797JF56 | 2,87% |
US912797JG30 | 2,87% |
US912797JH13 | 2,86% |
US01F0306377 | 2,65% |
US21H0306330 | 1,65% |
US01F0226344 | 0,73% |
US91282CGX39 | 0,35% |
US91282CHN48 | 0,22% |
US01F0206387 | 0,19% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,43% |
1 mes | +0,27% |
3 meses | +0,52% |
6 meses | +4,34% |
1 año | +1,31% |
3 años | -6,24% |
5 años | -2,71% |
Desde el inicio (MAX) | -4,11% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,21% |
2021 | +2,80% |
2020 | +0,27% |
Volatilidad 1 año | 7,13% |
Volatilidad 3 años | 8,35% |
Volatilidad 5 años | 7,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -4,58% |
Pérdida máxima 3 año | -14,78% |
Pérdida máxima 5 año | -15,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.255 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 320 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 4 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |