TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
331 m
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Descripción
El Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) replica el índice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged). The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) Strategy selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 331 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,03% |
| 1 mes | -1,88% |
| 3 meses | +3,77% |
| 6 meses | +16,91% |
| 1 año | +17,24% |
| 3 años | +16,68% |
| 5 años | +63,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +94,65% |
| 2023 | +24,10% |
| 2022 | -18,08% |
| 2021 | +25,76% |
| 2020 | +15,85% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,39% |
| Volatilidad 3 años | 19,99% |
| Volatilidad 5 años | 22,66% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.570 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CAPH?
El nombre de CAPH es Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es CAPH.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es LU1446552652.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es de 331 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.