ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649312
TER
0,86% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
4 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A replica el índice RTS (Non-Resident). The RTS (Non-Resident) index tracks liquid large-cap stocks from Russia.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | RTS (Non-Resident) |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,86% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 53,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | ITI Funds |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -25,53% |
| 2021 | +29,21% |
| 2020 | -14,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 53,73% |
| Volatilidad 3 años | 40,00% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -58,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -58,67% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
¿Cuál es el ticker de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
El ticker de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A es -.
¿Cuál es el ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
El ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A es LU1483649312.
¿Cuáles son los gastos de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
La ratio de gastos totales (TER) de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A asciende al 0,86% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
El tamaño del fondo de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.