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TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 37 Mio.
Auflagedatum
29 de noviembre de 2019
Positionen
744
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El UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis replica el índice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) index tracks corporate and government bonds from emerging markets with mixed ratings. Time to maturity: 1-5 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Mercados emergentes, Agregado, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 de noviembre de 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 744
7,02%
| US040114HS26 | 1,82% |
| US912797TU14 | 0,74% |
| US857524AF94 | 0,62% |
| XS1944412748 | 0,61% |
| US718286AY36 | 0,60% |
| US715638DF60 | 0,59% |
| XS2893147251 | 0,53% |
| XS2351310482 | 0,51% |
| XS2010026305 | 0,50% |
| US718286BB24 | 0,50% |
Länder
| Otros | 100,00% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,52% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,32% |
| 6 Monate | +1,00% |
| 1 Jahr | +5,39% |
| 3 Jahre | +19,19% |
| 5 Jahre | +5,09% |
| Seit Auflage (MAX) | +8,95% |
| 2025 | +7,98% |
| 2024 | +5,55% |
| 2023 | +5,54% |
| 2022 | -12,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,90% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,66 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,66 | 6,79% |
| 2025 | EUR 0,49 | 5,12% |
| 2024 | EUR 0,60 | 6,22% |
| 2023 | EUR 0,46 | 4,86% |
| 2022 | EUR 0,43 | 3,82% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,30% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,61% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,30% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SEAD | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SHEMD | SHEMD SW SHEMDIV | SHEMD.S SHEMDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | SEAD | SEAD GY SHEMDIV | SEA2.DE SHEMDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 319 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis hat die Valorennummer 37504776.
Wie lautet die ISIN des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis hat die ISIN LU1645386308.
Wieviel kostet der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis?
Die Fondsgröße des UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis beträgt 35m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.