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| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.753 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2004 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0011883966 | 4,64% |
| FR001400HI98 | 4,03% |
| FR0013341682 | 4,01% |
| FR001400PM68 | 3,91% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,71% |
| FR0000571218 | 3,38% |
| FR0013451507 | 3,04% |
| IT0001278511 | 2,35% |
| DE000BU25042 | 2,21% |
| IT0005024234 | 2,13% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,26% |
| 1 mes | -0,13% |
| 3 meses | +0,14% |
| 6 meses | +0,73% |
| 1 año | +1,85% |
| 3 años | +7,46% |
| 5 años | -2,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +52,17% |
| 2024 | +2,32% |
| 2023 | +5,22% |
| 2022 | -10,09% |
| 2021 | -1,39% |
| Volatilidad 1 año | 2,23% |
| Volatilidad 3 años | 3,29% |
| Volatilidad 5 años | 3,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,20% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,37% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EM35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EM35 IM EM35IV | EM35.MI EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTB | MTB FP EM35IV | MTB.PA EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ3 | LYQ3 GY EM35IV | LYQ3.DE EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 26 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |