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Tasa de inversión mensual:

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1650489898

 | 

Ticker NADB

TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
13 m
Participaciones
47
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Luxemburgo.
 

Panorama general

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Descripción

El Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 10-15 years. Rating: Investment Grade.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,17% p.a.. El Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es el único ETF que sigue el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es un ETF muy pequeño con 13m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 17 de septiembre de 2020 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond
Foco de la inversión
Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+
Patrimonio del fondo
EUR 13 m
Gastos corrientes
0,17% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
9,14%
Fecha de inicio/ de cotización 17 de septiembre de 2020
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Amundi ETF
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 47
44,69%
FR0013313582
5,63%
FR0013154044
5,50%
FR0010070060
4,93%
DE0001135275
4,65%
IT0003934657
4,50%
DE0001135226
4,28%
FR0010371401
4,18%
IT0003535157
4,11%
BE0000304130
3,53%
ES0000012932
3,38%

Países

Francia
22,57%
Italia
21,08%
Alemania
12,45%
España
9,13%
Otros
34,77%
Muestra más

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 22/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -2,68%
1 mes -1,84%
3 meses -0,76%
6 meses +7,90%
1 año +4,05%
3 años -20,57%
5 años -
Desde el inicio (MAX) -21,75%
2023 +10,64%
2022 -25,41%
2021 -4,61%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,16%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 2,99

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 2,99 2,20%
2023 EUR 2,99 2,28%
2022 EUR 3,77 2,09%
2021 EUR 3,97 2,06%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 9,14%
Volatilidad 3 años 10,42%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,44
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,71
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -6,80%
Pérdida máxima 3 año -29,35%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -29,98%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR NADB -
-
-
-
-
XETRA EUR NADB NADB GY
CNAVF507
NADBG.DE
NADBEURINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc 1.154 0,17% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de NADB?

El nombre de NADB es Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?

El ticker de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es NADB.

¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?

El ISIN de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es LU1650489898.

¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?

El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist es de 13 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.