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Índice | FTSE 100 (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +9,80% |
1 mes | +4,13% |
3 meses | +9,37% |
6 meses | +10,85% |
1 año | +11,04% |
3 años | +48,35% |
5 años | +40,22% |
Desde el inicio (MAX) | +82,28% |
2023 | +4,42% |
2022 | +11,84% |
2021 | +28,03% |
2020 | -18,29% |
Volatilidad 1 año | 11,30% |
Volatilidad 3 años | 13,53% |
Volatilidad 5 años | 17,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -8,04% |
Pérdida máxima 3 año | -10,87% |
Pérdida máxima 5 año | -31,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6RQ0 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | 100H | 100H LN 100HUSIV | LY100H.L 100HUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 140 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |