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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 260 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,22% |
1 mes | -2,26% |
3 meses | -1,05% |
6 meses | +12,06% |
1 año | +18,37% |
3 años | +36,70% |
5 años | +17,41% |
Desde el inicio (MAX) | +11,51% |
2023 | +27,63% |
2022 | +15,47% |
2021 | -1,04% |
2020 | -21,63% |
Volatilidad 1 año | 17,87% |
Volatilidad 3 años | 21,76% |
Volatilidad 5 años | 27,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -11,32% |
Pérdida máxima 3 año | -21,70% |
Pérdida máxima 5 año | -51,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
Euronext París | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |